先週は後半にドルが失速した週でした。 先週のドル円相場は105円台に乗せて始まっていましたが、次第に頭が重くなり、米国の景気状況が悪化している材料に敏感に反応した気がします。

 米国最大の生命保険会社ＡＩＧ社の決算が予想外に悪化していたことで、市場に再び米国金融機関に対する警戒感が高まりました。 やや落ち着きを見せていた通貨オプションの変動率も１ヶ月物で１０％台に落ち込んでいましたが、週末にニューヨーク市場では再び１２％台後半へと上昇しています。落ち込みを見せていたユーロ相場も一目均衡表の雲の中で揉み合いながらも、ECB政策会合後のトリシェ総裁発言が引き続きインフレ警戒のニュアンスが強かったことで息を吹き返しています。

先週を振り返ると、後半に苦しい展開となり、当初考えていたサポートラインを割り込んだ形になりました。一度仕切り直して考え直す必要があるでしょう。 プロチャートでドル円相場を見ると、確かにレンジを上抜けることに失敗した形になっています。ただ、終値で見ると一目均衡表の基準線で取りあえず止まっているようにも見えます。 市場で再び高まり始めた米国金融機関の信用問題と通貨オプション市場の変動率を睨みながら柔軟に来週の戦略を練っていきたいと思います。不安感の高まりから変動率が上昇を続けるようなら、もう一段の円高ドル安という展開もあり得そうです。

今週のドル円相場は101円50銭〜104円50銭程度を予想します。

2008年05月04日　今週の為替レンジ
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通貨ペア	始値	高値	安値	終値	前週比	値幅
AUD/CAD	0.9539	0.9617	0.9435	0.9482	- 42	182
AUD/CHF	0.9879	1.0014	0.9753	0.9820	- 59	261
AUD/JPY	98.43	99.87	96.28	96.99	-148	359
AUD/NZD	1.1974	1.2288	1.1958	1.2258	+277	330
AUD/USD	0.9358	0.9509	0.9341	0.9435	+ 90	168
CAD/CHF	1.0351	1.0571	1.0290	1.0354	- 14	281
CAD/JPY	103.16	105.41	101.60	102.27	-113	381
CHF/JPY	99.65	100.10	98.26	98.73	- 92	184
EUR/AUD	1.6484	1.6537	1.6262	1.6403	- 94	275
EUR/CAD	1.5732	1.5784	1.5394	1.5560	-162	390
EUR/CHF	1.6291	1.6350	1.6063	1.6116	-189	287
EUR/GBP	0.7821	0.7943	0.7816	0.7922	+100	127
EUR/JPY	162.36	163.13	158.60	159.18	-335	453
EUR/NZD	1.9747	2.0215	1.9582	2.0116	+345	633
EUR/USD	1.5432	1.5595	1.5283	1.5480	+ 58	312
GBP/AUD	2.1074	2.1133	2.0639	2.0702	-392	494
GBP/CAD	2.0109	2.0149	1.9535	1.9637	-462	614
GBP/CHF	2.0822	2.0865	2.0237	2.0337	-503	628
GBP/JPY	207.52	208.34	199.77	200.87	-686	857
GBP/NZD	2.5233	2.5465	2.4850	2.5382	+107	615
GBP/USD	1.9725	1.9787	1.9457	1.9535	-178	330
NZD/CAD	0.7967	0.8011	0.7705	0.7732	-217	306
NZD/CHF	0.8246	0.8344	0.7952	0.8006	-235	392
NZD/JPY	82.17	83.08	78.49	79.08	-305	459
NZD/USD	0.7813	0.7940	0.7649	0.7693	-104	291
USD/CAD	1.0193	1.0203	0.9998	1.0050	-140	205
USD/CHF	1.0555	1.0630	1.0388	1.0409	-164	242
USD/JPY	105.19	105.66	102.60	102.80	-258	306

＊ 前週比、値幅はポイントで表示されております。
＊ 表示されている為替レートは参考値であり実際の取引レートと異なる場合があります。
フォーチュンキャピタル株式会社 関東財務局長（金商）第291号
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2008年05月09日　昨日の為替レンジ
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通貨ペア	始値	高値	安値	終値	前日比	値幅
AUD/CAD	0.9596	0.9617	0.9449	0.9482	-115	168
AUD/CHF	0.9915	0.9934	0.9753	0.9820	- 94	181
AUD/JPY	97.82	98.23	96.28	96.99	- 85	195
AUD/NZD	1.2225	1.2288	1.2150	1.2258	+ 33	138
AUD/USD	0.9435	0.9458	0.9382	0.9435		76
CAD/CHF	1.0329	1.0409	1.0290	1.0354	+ 26	119
CAD/JPY	101.90	102.89	101.60	102.27	+ 35	129
CHF/JPY	98.61	99.02	98.55	98.73	+ 11	47
EUR/AUD	1.6309	1.6484	1.6291	1.6403	+ 94	193
EUR/CAD	1.5660	1.5692	1.5499	1.5560	- 98	193
EUR/CHF	1.6177	1.6194	1.6063	1.6116	- 60	131
EUR/GBP	0.7876	0.7943	0.7871	0.7922	+ 46	72
EUR/JPY	159.60	160.08	158.60	159.18	- 45	148
EUR/NZD	1.9947	2.0215	1.9923	2.0116	+171	292
EUR/USD	1.5392	1.5490	1.5392	1.5480	+ 86	98
GBP/AUD	2.0708	2.0814	2.0664	2.0702	- 3	150
GBP/CAD	1.9876	1.9905	1.9566	1.9637	-239	339
GBP/CHF	2.0534	2.0566	2.0237	2.0337	-197	329
GBP/JPY	202.60	203.34	199.77	200.87	-177	357
GBP/NZD	2.5318	2.5465	2.5184	2.5382	+ 68	281
GBP/USD	1.9543	1.9574	1.9457	1.9535	- 5	117
NZD/CAD	0.7846	0.7869	0.7705	0.7732	-114	164
NZD/CHF	0.8105	0.8127	0.7952	0.8006	- 99	175
NZD/JPY	79.96	80.32	78.49	79.08	- 91	183
NZD/USD	0.7715	0.7751	0.7649	0.7693	- 22	102
USD/CAD	1.0171	1.0179	1.0046	1.0050	-121	133
USD/CHF	1.0508	1.0519	1.0388	1.0409	- 99	131
USD/JPY	103.68	104.00	102.60	102.80	- 91	140

＊ 前日比、値幅はポイントで表示されております。
＊ 表示されている為替レートは参考値であり実際の取引レートと異なる場合があります。
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昨日のBOEとECBの政策金利の決定に関しては驚かされたし、決して納得するものではなかった.
安心感らしきものをもたらしたのが、ユーロに対して唯一、実利的な利点となった。
しかし市場には英国とポンドに関しての失意の日の前兆を示したようなものであった。
今週の荒れたロンドンの最終の市場はユーロの下げ基調の値動きの反転を繰り返しただけであった。
ドルは弱含みで、対スイスフランや日本円などの通貨で高値をつけただけであった。

市場には、取引の値動きは激しいけれど、方向性を探る動きを残して終わった。
チャートでこの値動きを顕著に示していたのがドル円であった。ドル円は高値103円60銭の近辺まで達した後、、
それに追随の売りがみられた。たぶんポンド円のようなクロス円につれれたようだ。　　　　　　
ドル円は103円40銭のサポート（NYの低値）まで寄ってきた。102.90の最近の低値も見えてきた。
ユーロドルは 1.5480の上の新高値をつけた。ポンドは同じ動きではなかったが、積極的にトライして
節目の１.9500台を維持した。ドルは相対的に売り圧力を受け、ドルスイスが1.0425へドルカナダは1.0100で取引された。

注視に値する単独の経済統計が11：００GMTに出る。
カナダの雇用統計はいつもおかしな値動きをするのでマーケットの材料となるであろう。市場参加者はまた他の市場、
特に商品先物と株式を注目するだろう。米株式市場のハイライトは確実に保険会社AIGの話となるであろう。
金融関連のメディアによって世界に報道されたように、AIG第一四半期78.1億ドルの赤字を発表したが来月に
125億ドルの増資の計画を発表した。その後の取引で株価はおよそ-7.4%下落し、全体的に株価に弱気な影響を与えた。

 

このレポートは提携先ゲイン・キャピタル社のの許諾を得てフォーチュン・キャピタル株式会社が公式に翻訳したものです。
この日本語翻訳文の著作権はフォーチュン・キャピタル株式会社に帰属します。

 

ＲＢＡ四半期報告書が弱気？でもなかったがマーケットが先走ってオージーを０．９４５０上まで買ったからか、０．９４００割れまで反落。

円はＮＹ引け後の某米大手保険会社のダウングレードが響いたのか久々に、リスク連動通貨（オージー円など）の売りになっていますね。米株先物はそれほど下落していませんが．．．
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◆EURUSD ユーロドル







ユーロドルはECB定例理事会前に安値から反発したが、ECBの結果が予想通り据え置きだったので、大きい動きは無かった。チャートを見る限り、戻り売りの方が良いでしょう。ショート（売り）を堅持し、ストップ（損切り）は1.5630。

◆GBPUSD ポンドドル







BOEの結果は予想通り金利据え置きだった。チャートはかなり弱気なので、ショートを堅持し、ストップは1.9790。

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ECBの政策金利据え置きは予想通りでしたが、トリシェ総裁の発言は引き続きインフレに警戒的な内容だったことで、ユーロの巻き返しドルの失速がおきています。

前日の動きはユーロの失速とそれに伴ってドルが底堅い動きを見せていました。しかし、ややドルを買い進むには警戒的な雰囲気が市場に漂い、ユーロ円の売りが強かったこともドル円相場は頭が重い展開でした。

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2008年05月08日　昨日の為替レンジ
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通貨ペア	始値	高値	安値	終値	前日比	値幅
AUD/CAD	0.9509	0.9613	0.9454	0.9597	+ 88	159
AUD/CHF	0.9939	0.9974	0.9874	0.9914	- 22	100
AUD/JPY	98.64	98.83	97.31	97.84	- 79	152
AUD/NZD	1.2052	1.2246	1.2031	1.2225	+174	215
AUD/USD	0.9421	0.9458	0.9347	0.9435	+ 15	111
CAD/CHF	1.0447	1.0507	1.0324	1.0328	-118	183
CAD/JPY	103.70	103.96	101.89	101.92	-179	207
CHF/JPY	99.22	99.34	98.26	98.62	- 61	108
EUR/AUD	1.6333	1.6414	1.6262	1.6309	- 25	152
EUR/CAD	1.5535	1.5679	1.5446	1.5658	+125	233
EUR/CHF	1.6234	1.6250	1.6169	1.6176	- 65	81
EUR/GBP	0.7877	0.7891	0.7821	0.7876	- 3	70
EUR/JPY	161.11	161.32	159.03	159.63	-155	229
EUR/NZD	1.9687	2.0013	1.9670	1.9945	+255	343
EUR/USD	1.5388	1.5444	1.5283	1.5394	+ 4	161
GBP/AUD	2.0731	2.0870	2.0667	2.0705	- 28	203
GBP/CAD	1.9718	1.9897	1.9680	1.9876	+158	217
GBP/CHF	2.0611	2.0732	2.0505	2.0534	- 71	227
GBP/JPY	204.48	204.83	202.36	202.64	-191	247
GBP/NZD	2.4985	2.5443	2.4957	2.5314	+324	486
GBP/USD	1.9535	1.9623	1.9500	1.9540	+ 6	123
NZD/CAD	0.7885	0.7902	0.7774	0.7846	- 39	128
NZD/CHF	0.8239	0.8257	0.8084	0.8105	-137	173
NZD/JPY	81.78	81.99	79.76	79.99	-183	223
NZD/USD	0.7812	0.7827	0.7689	0.7715	- 98	138
USD/CAD	1.0093	1.0181	1.0078	1.0171	+ 79	103
USD/CHF	1.0552	1.0630	1.0480	1.0508	- 41	150
USD/JPY	104.70	104.98	103.40	103.71	-100	158

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5月8日9時00分

ロンドンの動き

ロンドン市場がBOEとECB両方からの政策金利決定に先立って力強い値動きと健全なボリュームを作ることはきわめて稀なことなのだが今日はその稀な日だったようだ。理由はかなり単純である。
前のアジア時間において値動きが非常に活発であったためだ。 このことは、FXの取引に多大な影響を与えるかもしれない非常に重要な指標がせまってきていることを市場の参加者すべてが認識しているためでもある。その結果、リスクの軽減とポジションのスクエアがすすんだ。

48時間以上も続いているポンド売りのカバーが進み、最終的には高値圏での取引になった。
GBPUSDは1.9500ちょうど近辺から1.9600のレベルに跳ねた。 ユーロもまた 1.5300の下で取引されていたがポンドと同じように高値圏まで戻った。一方 USDJPYはおなじみのキャリートレードのために値をさげた。米国の株式市場の急落は、キャリートレードへ向かう拍車をかけたようだ。この動きが円とクロス円をさげた要因のようだ。今日はほぼ100 ピップ離れている。
もう一つの注目すべきEURJPYはこの24時間で163.00から159.00まで400ポイントも大きく下落した。
BoEおよびECBの 政策発表はすべての市場の参加者が注意深く見守っている状況だ。 週中から述べて着たようにBOE,ECBとも市場のコンセンサスは据え置きの見方に変わりは無い。 イギリスおよびユーロ圏の経済統計は軟調ではあるが、将来の利下げをさぐる動きのようだ。
これは市場の参加者が政策金利の発表だけではなく次に続く声明に焦点を合わせていることを意味しているという明確なメッセージである。 最後に 原油はドル高にもかかわらず、日々高値を更新し続けている という状況は市場の関連性を理解するうえの大事な例題となりそうだ。

このコメントはゲイン社のコメントを翻訳しております。

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昨日のアジア通貨売りが、今日も観測。

ドルウォンは１０５０、マレーシアリンギットは３．２２台！

ニュージーランドの雇用統計が予想をはるかに下回る結果に。キウイは０．７８２０付近から、０．７７８０、その後キャリーの巻き戻しに０．７７１０まで続落。

豪雇用統計はマーケット予想を上回ったものの、何故か金利マーケット参加者は強気だったことから、逆に金利が下げたことからか、オージーは０．９４３５をつけたあと、急反落。続きを読む

◆EURUSD ユーロドル







ユーロドルは前の下ヒゲ1.5370まで下落している。このレベルを下抜ければ、1.5190もすぐ目の前に迫って来るでしょう（5月5日の930を参照）。前のコメントでも言及したように、日足雲が分厚いので、雲の下限1.5190は短期サポートになりそうだ。トレンドがかなり弱気なので、ショート（売り）を堅持し、ストップ（損切り）は1.5630。

◆GBPUSD ポンドドル







プロチャートはちゃんと機能しているようだ。相場が1.9660より下で1時間以上推移したら売り増しても良いとあえて示唆したのには、プロスティックスチャートが1.9660のバリアを明確に示していたためでした。このレベルを下抜ければ1.9500までサポートらしいサポートは見つからない。昨日の安値はまさにその1.9500丁度でした。チャートがかなり弱気なので、ショートを堅持し、ストップは1.9790まで切り下げ。

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再びユーロが下落しています。

昨日はユーロ圏の３月小売売上高はマイナス0.4%に落ち込んだこと事が発表されました。また、独の３月鉱工業受注も前月比でマイナス0.6％マイナスとなった事でユーロ売りが強まっています。

一旦は1.55台を回復していましたが、方向感が定まりにくい中で実体経済の悪化を示す経済指標が相場の流れを決めています。

こうした中で、ドル円相場もドル高に動いていましたが、最後はダウ平均株価指数が200ドル以上も落ち込んだことでドルは軟調な展開となり104円台後半で大引けています。通貨オプションの変動率も１ヶ月物で10%半ばで落ち着いており、現状のレベルでの揉み合いが見込まれているようです。
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2008年05月07日　昨日の為替レンジ
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通貨ペア	始値	高値	安値	終値	前日比	値幅
AUD/CAD	0.9517	0.9552	0.9435	0.9509	- 10	117
AUD/CHF	0.9988	1.0014	0.9920	0.9936	- 53	94
AUD/JPY	99.47	99.87	98.42	98.63	- 85	145
AUD/NZD	1.1993	1.2076	1.1990	1.2051	+ 57	86
AUD/USD	0.9493	0.9509	0.9406	0.9420	- 75	103
CAD/CHF	1.0491	1.0571	1.0442	1.0446	- 44	129
CAD/JPY	104.48	105.41	103.65	103.71	- 77	176
CHF/JPY	99.56	99.97	99.12	99.23	- 33	85
EUR/AUD	1.6352	1.6385	1.6276	1.6334	- 16	109
EUR/CAD	1.5567	1.5600	1.5394	1.5533	- 35	206
EUR/CHF	1.6339	1.6344	1.6232	1.6241	- 98	112
EUR/GBP	0.7867	0.7922	0.7859	0.7879	+ 12	63
EUR/JPY	162.65	163.08	161.02	161.18	-150	206
EUR/NZD	1.9617	1.9727	1.9608	1.9690	+ 76	119
EUR/USD	1.5527	1.5541	1.5365	1.5390	-138	176
GBP/AUD	2.0788	2.0828	2.0639	2.0733	- 49	189
GBP/CAD	1.9788	1.9805	1.9535	1.9718	- 64	270
GBP/CHF	2.0760	2.0785	2.0580	2.0605	-155	205
GBP/JPY	206.75	206.97	204.22	204.55	-220	275
GBP/NZD	2.4923	2.5088	2.4850	2.4990	+ 72	238
GBP/USD	1.9734	1.9741	1.9501	1.9534	-202	240
NZD/CAD	0.7932	0.7947	0.7828	0.7885	- 49	119
NZD/CHF	0.8324	0.8332	0.8232	0.8242	- 83	100
NZD/JPY	82.88	83.00	81.69	81.82	-107	131
NZD/USD	0.7905	0.7920	0.7809	0.7813	-101	111
USD/CAD	1.0026	1.0102	1.0004	1.0092	+ 70	98
USD/CHF	1.0520	1.0596	1.0511	1.0549	+ 31	85
USD/JPY	104.75	105.61	104.59	104.71	- 4	102

＊ 前日比、値幅はポイントで表示されております。
＊ 表示されている為替レートは参考値であり実際の取引レートと異なる場合があります。
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1993年に、コメディフィルムGroundhog Dayが放映された。主要な役者、フィルコナーズ ＝俳ビルマレーによって演じられた＝は来る日も来る日も同じ日を繰り返すムービーである。
週の中頃のロンドンはそれとまったく同じテーマの取引が展開された。 特にポンドはちょうど月曜日と火曜日両日に見てきたものと同じ取引の様相を繰り返しているようだ。
今日はさらに低値レベルでの展開となっている。 市場は、薄いボリュームだが活発ななかでのやり取りとなっている。 しかし結論としては、方向性を探る小動きに過ぎなかった。
EURGBP以外に特出すべきものはなかった。ポンドとユーロはより低値で取引された。
ポンドは、英国の鉱工業生産と製造業生産の指標発表前に1.9700のレベルから底値の1.9550まで下げ、発表後の悪い結果にさらに値を下げた。
近い将来の下落傾向を予測させる。 EURUSDは1.5500近辺で推移し、ロンドンの早い時間帯を通してドルは堅調だった。 USDJPYは105.00円まで上昇し、EURJPYは最近の62.00-163.00範囲の上まであがった。
最後に、原油の新高値の記録にもかかわらず、USDCADは1.0050の上で取引されている。
明日8日に、BOEとECBがそれぞれの政策金利の結果を発表する。
今現在はどちらも金利据え置きの観測が出ている。
それまでは、コモディティマーケットの値動きを見ながら方向性をさぐる展開となりそうだ。
今日は東京時間の２１時30分と２３時に米指標が出る。

アジア時間、朝発表された英ネーションワイド消費者指数以降、ポンドが続落。ケーブルは１．５７３０付近から、ロンドン市場が入ると１．５６００割れ。

明日のＭＰＣでの利下げ期待に加えて、Ｍ＆Ａがらみの噂も。
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◆EURUSD ユーロドル







ユーロドルは欧州タイムで100ポイントも上昇したが、幸い、設定したストップの1.5600で抑えられた。一目基準線は1.5620で横ばいとなっているので、雲の上限と一致。ショートを持っている場合は、ストップを1.5630で厳守。アグレッシブなトレーダーは1.5630をストップに１.5590でもう一回売ってもよいかも。ユーロは日足雲の外で取引しない限り、トレンドははっきりしない。

◆GBPUSD ポンドドル







ポンドはまた1.9660で止められた。ただ、安値圏からの反発力は段々弱まっているようで、ベア（ショート派）に有利。ショートを堅持、ストップ（損切り）注文1.9880を厳守。もし、ポンドドルが1時間以上も1.9660より下で取引されるなら、アグレッシブなトレーダーは売り増ししてもいいでしょう。約定されたら、ストップは1.9880で。

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ゴールデンウィークが終わりましたが、ドル相場は難しい局面に来ています。

昨日の海外市場ではヘッジファンド破綻の噂や大手金融機関の赤字決算報道を受けてドルは軟調な展開となっています。

特にユーロ相場は節目だった1.55を割り込んで推移していましたが、再び1.55の上に戻ってきています。プロチャート日足で見ると、サポートになる分厚い雲の上限でサポートされています。先週はこの雲の中に入り込み下値を探っていましたが、再び雲の上限に押し戻された格好になっています。

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2008年05月06日　昨日の為替レンジ
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通貨ペア	始値	高値	安値	終値	前日比	値幅
AUD/CAD	0.9585	0.9600	0.9486	0.9519	- 66	114
AUD/CHF	0.9971	1.0007	0.9879	0.9989	+ 17	128
AUD/JPY	99.25	99.69	98.44	99.48	+ 23	125
AUD/NZD	1.2051	1.2072	1.1958	1.1994	- 53	114
AUD/USD	0.9466	0.9509	0.9431	0.9495	+ 29	78</